證券代碼：002091?????????證券簡稱：江蘇國泰???????公告編號：2023-12

轉債代碼：127040?????????轉債簡稱：國泰轉債

(相關資料圖)

???????????????江蘇國泰國際集團股份有限公司

關于使用暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管

?????????????????????????理的進展公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?9?月?14?日召開?2022

年第一次臨時股東大會，審議通過《關于使用暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募

集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過?370,000.00?萬元（含本數）

的暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募集資金（含收益）進行現金管理，具體可以

選擇保本型銀行理財產品、通知存款、協定利率、定期存款、結構性存款等方式，在

上述額度內，資金可以在股東大會審議通過之日起?12?個月內滾動使用，任一時點進行

投資理財的金額不超過上述額度。董事會授權公司管理層負責具體實施上述理財事項，

授權期限與額度有效期一致。詳細內容見?2022?年?8?月?27?日公司指定信息披露報紙《證

券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網?http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于

使用暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理的公告》。

??根據上述決議，公司向中信銀行張家港支行購買了?133,600?萬元共贏智信匯率掛鉤

人民幣結構性存款?13941?期、公司向中國建設銀行股份有限公司張家港分行購買了

??具體情況如下：

??一、?理財產品主要內容

??（一）、共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款?13941?期

?????（二）、中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款

關系

??二、理財產品風險提示

?????（一）、共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款?13941?期

及產品說明書約定的基礎利息收益，但不保證浮動收益，由此帶來的收益不確定風險

由公司自行承擔，公司應充分認識購買本產品的風險，謹慎購買。

司將承擔該產品資產配置的機會成本。

前終止本產品的權利，在本產品存續期間內，公司不得提前支取/贖回，可能導致公司

在需要資金時無法隨時變現。

和政策等發生變化，可能影響本產品的投資、償還等環節的正常進行，從而可能對本

產品造成重大影響。

息。中信銀行按照本產品說明書有關信息披露條款的約定，發布產品的信息公告，公

司應根據信息披露條款的約定到中信銀行網站(http://www.citicbank.com/)、營業網點查

詢，或及時與產品經理聯系，以獲知有關本產品相關信息。如果公司未及時查詢，或

由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得公司無法及時了解產品

信息，因此而產生的責任和風險由公司自行承擔。另外，公司預留在中信銀行的有效

聯系方式變更的，應及時通知中信銀行。如公司未及時告知中信銀行聯系方式變更的，

或因公司其他原因導致中信銀行在其需聯系公司時無法及時聯系上公司，可能會由此

影響公司的購買決策，由此而產生的責任和風險由公司自行承擔（因中信銀行故意或

重大過失造成的系統故障、通訊故障除外）。

融市場的正常運行，從而導致產品收益降低或損失，甚至影響產品的認購、投資、償

還等正常進行，進而影響產品的資金安全。

??????????????????“不可抗力”是指不能合理控制、不可預見

或即使預見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據本產品說明書

履行其全部或部分義務，該事件包括但不限于地震、臺風、洪水、水災、其他天災、

戰爭、騷亂、罷工或其他類似事件、新法規頒布或對原法規的修改等政策因素。

致產品浮動收益下降或為零。公司到期獲得全額本金返還及產品說明書約定的基礎利

息收益。

或市場發生劇烈波動或發生本產品難以成立的其他情況，經中信銀行判斷難以按照本

產品說明書規定向公司提供本產品的，中信銀行有權利但無義務宣布產品不成立。

需要提前終止本產品的其他情形時，中信銀行有權提前終止產品，在提前終止情形下，

公司面臨不能按預定期限取得本金及預期收益的風險。

?（二）、中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款

如國家宏觀政策以及市場法律法規、相關監管規定發生變化，可能影響產品的受理、

投資運作、清算等業務的正常進行，由此導致本產品預期收益降低；也可能導致本期

產品違反國家法律、法規或者其他合同的有關規定，進而導致本產品被宣告無效、撤

銷、解除或提前終止等。

發生信用風險的極端情況下，被宣告破產等，則公司的本金與收益支付可能受到影響。

內不接受公司的提前支取，無法滿足公司的流動性需求，可能導致公司需要資金時不

能隨時變現，并可能使公司喪失其他投資機會。

險，導致單位結構性存款產品實際收益的波動。如市場利率大幅上升，本產品的年化

收益率不會隨市場利率上升而調整。如參考指標突破參考區間，公司將獲得較低收益

水平等。

產品信息披露。公司應根據“信息披露”的約定及時進行查詢。如果公司未主動及時

查詢，或由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響使得公司無法及時

了解產品信息，并由此影響公司的投資決策，因此而產生的損失和風險由公司自行承

擔。另外，當預留在中國建設銀行的聯系方式發生變更時，公司應及時通知中國建設

銀行。如公司未及時告知聯系方式變更，中國建設銀行將可能在其認為需要時而無法

及時與公司聯系，并可能會由此影響公司的投資決策，由此而產生的損失和風險由公

司自行承擔。

的年化收益率不隨市場利率上升而提高，即使中國人民銀行調整存款利率及/或貸款基

準利率，本產品的預期收益率可能并不會隨之予以調整。因此，本產品存在公司的預

期收益率及/或實際收益率可能低于通貨膨脹率或實際市場利率的風險。

行認為需要提前終止本產品的其他情形時，中國建設銀行有權提前終止產品，在提前

終止情形下，公司面臨不能按預定期限取得本金及預期收益的風險。

定），或其他非中國建設銀行的原因導致本產品未能投資于單位結構性存款合同所約定

投資范圍，或本產品在認購期內市場出現劇烈波動，可能對本產品的投資收益表現帶

來嚴重的影響，或出現其他導致本產品難以成立的情況的，經中國建設銀行謹慎合理

判斷難以按照單位結構性存款合同約定向公司提供本產品時，中國建設銀行有權宣布

本產品不成立，公司將承擔投資本產品不成立的風險。

能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或銀行系統故障、通訊故障、投資市場

停止交易等意外事件的發生，可能對產品的成立、投資運作、資金返還、信息披露、

公告通知等造成影響，甚至可能導致產品收益降低乃至本金損失。對于由于不可抗力

及意外事件風險導致的任何損失，公司須自行承擔，中國建設銀行對此不承擔任何責

任。

各項稅款。若相關稅法法規規定中國建設銀行應代扣代繳相關稅款，中國建設銀行有

權依法履行代扣代繳義務，則公司面臨其取得的收益扣減相應稅費的風險。此外，本

產品預期年化收益率根據產品發行時現行法律法規、稅收政策測算而得，稅收法規的

執行及修訂可能對本產品存續期間需繳納的相關稅費產生影響，可能影響公司的預期

收益。

?三、公司采取的風險控制措施

?????針對投資風險，擬采取措施如下：

?（一）、公司負責提出購買理財產品業務申請并提供詳細的理財產品資料，根據公

司審批結果實施具體操作，并及時分析和跟蹤理財產品投向和進展情況，如發現存在

可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

?（二）、公司合規法務部負責合規審查。

?（三）、公司監察審計部進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。

?（四）、獨立董事應當對理財資金使用情況進行檢查。

?（五）、公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。

?（六）、獨立財務顧問進行核查。

?（七）、公司將依據深交所的相關規定披露投資理財以及相應的損益情況。

?????四、對公司的影響

?????公司以部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資計劃

的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

?????五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

?????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????????????????期限

簽約方?????金額????????????????????????????????產品收益類型?????是否到期???資金來源

?????????????????起始日????????????到期日

交通銀行???20,000???2021-12-23?2022-4-25????保本浮動收益型????????是????募集資金

農業銀行???12,400???2022-1-14???2022-4-14???保本浮動收益型????????是????募集資金

交通銀行???2,000????2022-1-27???2022-4-20???保本浮動收益型????????是????募集資金

交通銀行???2,000????2022-1-27???2022-4-20???保本浮動收益型????????是????募集資金

中信銀行???300??????2022-2-1????2022-4-29???保本浮動收益、封閉式?????是????募集資金

交通銀行???6,000????2022-2-11???2022-5-12???保本浮動收益型????????是????募集資金

工商銀行???4,000????2022-2-25???2022-5-27???保本浮動收益型????????是????募集資金

????????????????????????????期限

簽約方?????金額??????????????????????????????????產品收益類型?????是否到期???資金來源

??????????????????起始日????????????到期日

交通銀行???8,000?????2022-3-14???2022-6-14????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???6,000?????2022-5-16???2022-7-18????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???20,000????2022-4-28???2022-8-1?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???300???????2022-5-1????2022-7-29????保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-6-2????2022-8-2?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-6-2????2022-8-2?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???6,000?????2022-6-17???2022-9-19????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-7-5????2022-9-6?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-7-5????2022-9-6?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???5,000?????2022-7-21???2022-10-24???保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???300???????2022-8-1????2022-10-31???保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???3,800?????2022-8-8????2022-10-11???保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???17,000????2022-8-4????2022-12-2????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???4,000?????2022-9-13???2022-11-15???保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???8,000?????2022-9-22???2022-12-22???保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???3,800?????2022-10-17?2022-12-19????保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???12,702????2022-10-12?2023-1-12?????保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???5,500?????2022-10-31?2023-2-2??????保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???310???????2022-11-7???2023-2-7?????保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???4,000?????2022-11-17?2022-12-30????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???16,500????2022-12-5???2023-3-6?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???4,000?????2023-1-5????2023-3-15????保本浮動收益型??????尚未到期???募集資金

交通銀行???3,000?????2022-12-26?2023-2-27?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???6,500?????2022-12-26?2023-3-28?????保本浮動收益型??????尚未到期???募集資金

中信銀行???12,780????2023-1-16???2023-4-18????保本浮動收益、封閉式???尚未到期???募集資金

交通銀行???5,000?????2023-2-13???2023-5-15????保本浮動收益型??????尚未到期???募集資金

中信銀行???310???????2023-3-1????2023-6-1?????保本浮動收益、封閉式???尚未到期???募集資金

中信銀行???100,000???2021-12-16?2022-3-16?????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

交通銀行???76,500????2021-12-22?2022-3-28?????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

交通銀行???76,500????2021-12-22?2022-3-28?????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

????????????????????????????期限

簽約方?????金額??????????????????????????????????產品收益類型?????是否到期???資金來源

??????????????????起始日????????????到期日

中國銀行???5,200?????2022-1-7????2022-4-12????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中國銀行???5,100?????2022-1-7????2022-4-12????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中信銀行???29,300????2022-2-15???2022-3-17????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

中信銀行???20,200????2022-2-25???2022-4-26????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

中國銀行???12,000????2022-3-4????2022-3-31????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中國銀行???11,800????2022-3-4????2022-3-31????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

建設銀行???19,100????2022-3-2????2022-4-12????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

中信銀行???130,100???2022-3-18???2022-4-18????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

中國銀行???12,140????2022-4-1????2022-6-30????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

中國銀行???11,660????2022-4-1????2022-6-30????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

交通銀行???77,200????2022-4-1????2022-6-29????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

交通銀行???77,200????2022-4-1????2022-6-29????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

中國銀行???5,300?????2022-4-14???2022-5-19????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中國銀行???5,100?????2022-4-14???2022-5-19????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

建設銀行???19,200????2022-4-14???2022-5-16????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中信銀行???130,500???2022-4-21???2022-5-23????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

中信銀行???20,300????2022-4-27???2022-6-30????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

建設銀行???19,000????2022-5-18???2022-6-29????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

中國銀行???3,500?????2022-6-13???2022-7-18????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中信銀行???130,800???2022-5-25???2022-8-23????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

建設銀行???18,800????2022-7-5????2022-8-4?????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

交通銀行???77,800????2022-7-5????2022-10-11???保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

交通銀行???77,800????2022-7-5????2022-10-11???保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

中國銀行???12,189????2022-7-1????2022-10-11???保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中國銀行???11,711????2022-7-1????2022-10-11???保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

中信銀行???20,400????2022-7-2????2022-9-30????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

中國銀行???3,600?????2022-7-20???2022-9-20????保本保最低收益型??????是?????可轉債募資

建設銀行???18,800????2022-8-30???2022-9-29????保本浮動收益型???????是?????可轉債募資

中信銀行???131,800???2022-8-27???2022-11-25???保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

中信銀行???20,600????2022-10-1???2022-12-29???保本浮動收益、封閉式????是?????可轉債募資

????????????????????????????期限

簽約方?????金額?????????????????????????????????產品收益類型??????是否到期???資金來源

??????????????????起始日????????????到期日

中國銀行???1,764?????2022-10-10?2022-10-27???保本保最低收益型???????是?????可轉債募資

中國銀行???1,836?????2022-10-10?2022-10-28???保本保最低收益型???????是?????可轉債募資

交通銀行???157,000???2022-10-19?2023-2-1?????保本浮動收益型????????是?????可轉債募資

建設銀行???18,800????2022-10-13?2022-11-12???保本浮動收益型????????是?????可轉債募資

中信銀行???132,700???2022-11-26?2023-2-24????保本浮動收益、封閉式?????是?????可轉債募資

建設銀行???11,000????2022-11-23?2022-12-23???保本浮動收益型????????是?????可轉債募資

建設銀行???7,800?????2022-12-2???2023-3-2????保本浮動收益型????????是?????可轉債募資

建設銀行???11,000????2023-1-5????2023-2-24???保本浮動收益型????????是?????可轉債募資

中信銀行???20,700????2022-12-30?2023-3-30????保本浮動收益、封閉式????尚未到期???可轉債募資

交通銀行???158,400???2023-2-6????2023-5-9????保本浮動收益型???????尚未到期???可轉債募資

中信銀行???133,600???2023-3-1????2023-5-30???保本浮動收益、封閉式????尚未到期???可轉債募資

建設銀行???18,500????2023-3-9????2023-6-7????保本浮動收益型???????尚未到期???可轉債募資

??截至目?前，?公司?用暫時?閑置?募集?資金?購買的?尚未?到期?的銀?行理財?產品?金額為

轉換公司債券募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為?331,200?萬元，占公司最

近一期經審計凈資產的?31.54%。

??六、備查文件

?（一）、中信銀行客戶回單及理財產品說明書、風險揭示書

?（二）、中國建設銀行客戶回單及理財產品說明書、風險揭示書

??特此公告。

??????????????????????????????????????????????江蘇國泰國際集團股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????董事會

????????????????????????????????????????????????????二〇二三年三月十一日

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