大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，深成指領漲，滬指錄得5連陽。盤面上，AI概念股反復活躍，其中算力概念股午后集體走強，亞康股份、大為股份、南興股份、城地香江等漲停，浪潮信息一度漲停再創歷史新高;ChatGPT及應用方向早盤沖高，天娛數科、傳智教育、嶺南股份、慈文傳媒等漲停，科大訊飛漲超9%再創歷史新高。新能源車產業鏈個股繼續活躍，迪生力、飛龍股份、聯明股份等多股連板。特高壓、電網概念股一度沖高，奧特迅、國電南自、航天晨光等漲停。下跌方面，醫藥股陷入調整，國藥股份、千金藥業跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9423億，較上個交易日縮量231億。

板塊方面

今日以AI為代表的科技股再度迎來全面爆發，算力硬件方向再度漲幅居前。其中浪潮信息在盤中觸及漲停并創下歷史新高，南興股份、城地香江漲停，中科曙光、寒武紀、世紀華通、云賽智聯、浙大網新等個股漲幅居前。

【資料圖】

此外CPO方向同樣延續強勢，亞康股份獲20cm漲停，長光華芯、源杰科技漲超10%，合鍛智能、意華科技漲停，永鼎股份、太辰光、天孚通信等個股漲幅居前。站在市場的角度來看，CPO板塊在劍橋科技、新易盛、中際旭創趨勢龍頭維持相對強勢的同時，一些短線情緒高標呈現反復輪動態勢，像此前的銘普光磁、以及當前的源杰科技、意華科技。因此對于CPO板塊內部而言，一方面可以留意核心標的震蕩回踩時的低吸套利機會，另一方面，重點關注資金新晉挖掘的低位標的的補漲機會。

中信建投研報指出，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。AI快速發展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升。當前時間點，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業績有望不斷兌現。后續關注接下來可能對行業產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

存儲芯片板塊午后再度爆發，大為股份漲停，兆易創新大漲8%，普冉股份、佰維存儲、北京君正、江波龍、全志科技等個股漲幅居前。與此前幾次異動不同的是，像存儲芯片、北京君正這樣的偏機構的票同樣出現明顯拉升，反映出今日的上漲或不僅僅是單純的短線情緒博弈，或存在配置性資金進場與之形成共振。結合目前市場的風格仍以科技為主，存儲芯片為代表的半導體方向同樣值得持續追蹤。

東吳證券認為當前存儲行業已進入筑底階段，具有估值底部復蘇預期，并且在美光審查落地、長存NAND產品小幅提價等催化下，在當前時點看好存儲產業尤其是國產化進程加速，在景氣度反轉前提下，格局未來有望呈現國產化加速的局面。后續可重點關注三大主線：1)長江存儲、長鑫存儲、三星、海力士等大廠的產業配套的相關公司;2)利基存儲及配套芯片IC設計廠商;3)國產化產業鏈：材料及設備、模組廠商、晶圓代工廠、封測產業鏈相關廠商。

個股方面

從近期的AI內部個股來看，市場資金開始加速回流一些趨勢性的人氣大票。今日浪潮信息、科大訊飛雙雙創下了歷史新高，三六零、中科曙光、寒武紀、同花順等個股同樣漲幅不俗。當這些邏輯更為純正的趨勢性龍頭越來越多突破前高時，有利于AI板塊整體走出新一輪的上漲行情。

但需注意的是，今日AI上漲的過程中仍存兩大瑕疵，其一是，短線情緒標的的走弱，像算力龍頭拓維信息、在成交額超百億的背景下，沖高回落小幅收跌。無獨有偶，鴻博股份、智微智能，傳媒股金逸影視等這些前期的情緒高標同樣遭遇調整。這或對于短線情緒造成一定的壓制。另一方面則是，在市場并未出現明顯增量資金的背景下，AI內部的各細分方向幾乎都受到了資金的輪動，如明日量能仍無法及時跟進，AI板塊內部恐將再度陷入分化。因此對于AI方向而言仍先以震蕩向上的結構看待，應對上耐心等待相關個股再度回踩時再行低吸或具更高的勝率。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.15%，深成指漲0.76%，創業板指漲0.68%。北向資金全天凈賣出2.31億元，其中滬股通凈賣出3.53億元，深股通凈買入1.22億元。

今日市場延續反彈走勢，滬指成功錄得5連陽。短線仍先關注5日線，在其被有效跌破之前，短期指數的反彈或仍將延續。需注意的是，滬指后續將面臨30日均線的壓力的考驗，指數若想進一步轉強，仍需帶量將其有效突破，反之若后續滬指再度遇壓回落的話，仍先以震蕩筑底的結構看待為宜。

中金公司指出，展望下半年，A股上市公司盈利修復或仍將延續，當前指數表現所隱含的估值水平已經計入較多偏謹慎預期，在海外經濟緩衰退、中國經濟溫和復蘇的基準判斷下，維持對2023年A股市場中性偏積極看法，指數相比當前位置仍具備一定上行空間，中期市場機會大于風險，下半年結合中國增長修復及政策預期，重視節奏和結構

情緒面來看，雖然部分短線情緒標的虧錢效應的涌現，今日短線情緒指標小幅回落，但依然維持于0軸線之上。

市場要聞聚焦

1、央行：5月社會融資規模增量為1.56萬億元 比上月多3312億元

據央行官網，初步統計，2023年5月社會融資規模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，同比少增6173億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少338億元，同比多減98億元;委托貸款增加35億元，同比多增167億元;信托貸款增加303億元，同比多增922億元;未貼現的銀行承兌匯票減少1797億元，同比多減729億元;企業債券融資凈減少2175億元，同比少2541億元;政府債券凈融資5571億元，同比少5011億元;非金融企業境內股票融資753億元，同比多461億元。

2、央行：5月貨幣供應量M2同比增長11.6% 預估為12%

據央行官網，5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元,同比增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高0.5個百分點。狹義貨幣(M1)余額67.53萬億元,同比增長4.7%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高0.1個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.48萬億元,同比增長9.6%。當月凈回籠現金1148億元。

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